Přeskočit na obsah
Dokladně Nápověda Úvodní web Přihlásit se do aplikace
Obsah: Nápověda

Převod z jiného programu (ISDOC, Fakturoid, iDoklad)

Přecházíte k nám z jiného fakturačního programu? Doklady, adresář a ceník převedete na stránce Import (Import). Převádět smí jen vlastník firmy.

Máte dvě cesty:

Cesta Co převede Pro koho
ISDOC – nahrajete soubor nebo ZIP vydané i přijaté doklady, odběratele a dodavatele z dokladů z jakéhokoli programu, který umí ISDOC (POHODA, Money, ABRA Flexi, Fakturoid, iDoklad…)
Fakturoid nebo iDoklad – přes jejich rozhraní (API) adresář, ceník, vydané doklady i s úhradami když máte účet ve Fakturoidu nebo v iDokladu

Ať zvolíte kteroukoli cestu, každý doklad se zkontroluje, že sedí na haléř.

Převod z ISDOC

  1. Ve svém dosavadním programu vyexportujte doklady ve formátu ISDOC (jeden soubor .isdoc nebo .isdocx, nebo víc dokladů zabalených do archivu ZIP).
  2. Na stránce Import v panelu Doklady ve formátu ISDOC vyberte soubor a klikněte na Nahrát a zobrazit náhled.
  3. Náhled ukáže, kolik dokladů a odběratelů přibude, co se přeskočí, a výsledek kontroly na haléř. Zatím se nic nezapsalo.
  4. Klikněte na Importovat … záznamů. Import poběží na pozadí a skončí protokolem ke stažení.

Vydaný, nebo přijatý? Aplikace to pozná podle IČO: když je vaše IČO u dodavatele, je doklad vydaný; když u odběratele, přijatý. Doklad, který se vaší firmy netýká, se přeskočí. Proto musí mít firma v Nastavení firmy vyplněné IČO.

Odběratelé a dodavatelé se dohledají podle IČO; kdo v adresáři ještě není, ten se založí.

Duplicity: doklad se stejným číslem (u přijatých stejné číslo dokladu dodavatele a IČO dodavatele), který už v aplikaci je, se přeskočí a protokol to uvede. Opakovaný import téhož souboru proto nic nezdvojí.

Omezení: v jednom ZIPu nejvýš 200 souborů a celková rozbalená velikost má strop. Větší archiv rozdělte. Soubory, které nejsou ISDOC (PDF, obrázky), se jen zmíní v protokolu.

Převod z Fakturoidu

  1. Ve Fakturoidu si v nastavení svého uživatele najděte přístup k API a vytvořte si (nebo zkopírujte) Client ID a Client Secret.
  2. Na stránce Import v panelu Převod z Fakturoidu nebo iDokladu zvolte Fakturoid a obě hodnoty vložte.
  3. Máte-li ve Fakturoidu víc účtů, vyplňte Účet ve Fakturoidu – je to část adresy, kterou vidíte v prohlížeči (např. mojefirma).
  4. Volitelně omezte období (podle data vystavení).
  5. Klikněte na Spustit převod. Převod běží na pozadí; výsledek a protokol uvidíte na stránce úlohy.

Převede se adresář odběratelů, ceník (skladové položky) a vydané doklady (faktury, zálohové faktury, opravné doklady) i s úhradami. Výdaje (přijaté doklady) z Fakturoidu zatím nepřevádíme – můžete je přenést přes ISDOC.

Převod z iDokladu

  1. V iDokladu si v nastavení najděte přístup k API a zkopírujte Client ID a Client Secret.
  2. Na stránce Import zvolte iDoklad, vložte obě hodnoty a případně období.
  3. Klikněte na Spustit převod.

Převede se adresář kontaktů, ceník a vydané faktury s úhradami. Dobropisy, zálohové faktury a přijaté doklady z iDokladu zatím nepřevádíme.

Poznámka

Je-li u iDokladu napsáno připravujeme, převod z iDokladu ještě není zapnutý. Mezitím použijte cestu přes ISDOC.

iDoklad má měsíční limit požadavků na API; převod spotřebuje jen pár desítek požadavků i na tisíc faktur.

Co se děje s přístupovými údaji

  • Client ID a Client Secret použijeme jen pro tento jeden převod.
  • Do spuštění převodu jsou uložené šifrovaně; převod si je vyzvedne a hned smaže. Když se převod nespustí, smažou se nejpozději do 24 hodin.
  • Nikam je nevypisujeme – ani do protokolu, ani do historie změn.
  • Po převodu si je ve Fakturoidu nebo iDokladu můžete pro jistotu zneplatnit (vygenerovat nové).

Kontrola „sedí na haléř“

U každého převedeného dokladu porovnáme součty, které uvádí zdrojový program (základ a DPH po sazbách, celkem, zaokrouhlení, k úhradě), s tím, co z položek spočítá naše aplikace.

  • Sedí – doklad se založí tak, jak byl (vystavený, s původním číslem).
  • Nesedí – doklad se založí jako koncept a v poznámce je napsané, co přesně nesedí. Projděte ho, opravte a vystavte. Nic se samo nedorovnává.
  • Zdroj součty neuvádí – ověřit to nejde, doklad zůstane konceptem.

Na konci je protokol importu ke stažení: kolik čeho přibylo, co se přeskočilo a proč, součty po sazbách ze zdroje proti součtům u nás a výsledek kontroly u každého dokladu, který nesedí.

Časté dotazy

Spustil jsem převod dvakrát. Mám teď doklady dvakrát?

Ne. Doklady se párují podle čísla a podle identifikátoru ve zdroji; co už v aplikaci je, se přeskočí.

Doklad z uzavřeného účetního roku se nepřevedl.

Do uzavřeného roku se nic nezapisuje. Rok dočasně otevřete (viz Přehled a účetní roky) a převod spusťte znovu.

Převod píše, že zdroj odmítl přístupové údaje.

Zkontrolujte, že jste zkopírovali celý Client ID i Secret a že uživatel má ve zdrojovém programu právo číst doklady. Údaje zadejte znovu.